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报表查看操作说明

报表系统说明

 

1.现货购销报表

该节点下的所有报表,均为现货购销系统的相关报表。

 

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1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询委托情况。默认的查询时间为上日。

2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。

如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;

选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;

选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);

选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;

选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日。

1.1挂/摘单

查看客户的挂/摘单报表记录,如下图:

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1】中的部分字段解释如下表

挂/摘单列表

交易日

该挂/摘单所属的交易日期

挂/摘单号

市场对该笔挂/摘单的标记(唯一的)

挂单时间

该挂单所属的具体时间,精确到秒

商品代码

该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的)

买卖

该挂/摘单的买卖方向(买入或卖出)

订立转让

该挂/摘单所属托类型:订立或转让

转让方式

当挂/摘单类型为转让时,所指定的转让方式,当委托类型为订立时,转让方式为空

挂/摘单价格

该挂/摘单的价格

挂/摘单数量

该挂/摘单的数量

已成交数量

若挂/摘单状态为部分成交、全部成交或部分成交后撤销,已成交数量才会大于0;其余状态的已成交数量都为0

撤单类型

撤单类型有2种:挂单撤单和闭市自动撤单;若委托成交,则撤单类型为空

撤单时间

若状态为全部撤单或部分成交后撤单,才会有撤单时间出现;若委托成交,则撤单时间为空

状态

委托共有5个状态:已挂/摘单、部分成交、全部成交、全部撤单和部分成交后撤单

在此页面点击鼠标右键,可设置显示项或导出列表,如下图

 

1)设置显示项时可操作显示或隐藏任何列。若要隐藏交易日(点击交易日前的方框,去掉方框内的勾),即可隐藏,且隐藏立即生效;若要显示交易日(点击交易日前的方框,勾选方框),即可立即显示交易日。

2)点击导出到xls后,可进行列表导出。默认导出的文件名为Report1,可自行修改文件名并选择位置保存。

注:

1、 图中【1】、【2】部分,若现货购销报表列表节点中有相同处,可参考此处,且不再重复介绍其含义

2、 可拖动列名进行排序,或点击列名,对该列的内容进行排序。若报表系统节点中有相同处,不再重复介绍

3、 在挂/摘单页面的右键功能,也对现货购销报表下所有节点下的页面有效,下文中就不再重复介绍。

1.2成交明细

统计用户的所有成交明细,如下图:

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1】中部分字段解释如下表:

成交明细列表

交易日

成交时间

成交单号

市场对该笔成交的唯一标记

挂/摘单号

市场对该笔挂/摘单的标记(唯一的)

成交时间

该笔成交的时间 

商品代码

该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的)

买卖

该挂/摘单的买卖方向(买入或卖出)

订立转让

转让成交时,转让存货价等于所转让存货的存货价;订立成交时,转让存货价等于0

成交价格

该笔成交的价格

成交数量

该笔成交的数量

成交金额

该笔成交的货款,数量*合约单位*价格 

转让存货价

转让成交时,转让存货价等于所转让存货的存货价;订立成交时,转让存货价等于0

利润

转让成交产生的利润,订立成交的利润为0

转让增值税

转让成交产生的增值税,订立成交的转让增值税为0

转让存货所属交易日

所转让的存货的拥有日期

交易手续费

该笔成交产生的手续费

加收手续费

对该笔成交的加收手续费

成交类型

成交类型总共有4种:正常交易、强转交易、协议交易、委托交易

 

1.3存货汇总

根据交易日期、商品分类和买卖,统计用户的总存货情况,如下图:

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1】中部分字段解释如下表:

存货汇总列表

交易日

以交易日、商品分类和买卖,汇总存货情况

商品代码

该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的)

买卖

存货方向有2种:买入和卖出

存货数量

对应商品方向的存货数量

存货均价

对应商品存货的加权平均价

抵顶数量

持仓中用于抵顶的数量

存货金额

存货对应金额

存货订金

根据对应商品存货数量和方向计算的订金

 

1.4存货明细

展示用户的每一笔存货情况,如图

 

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1】中的部分字段解释如下表

存货明细列表

交易日

以交易日、商品分类和买卖,汇总存货情况

存货单号

市场对该笔存货的唯一标记

订立成交号

订立成交产生的唯一标记号

买卖

存货方向有2种:买入和卖出

订立价格

该笔存货订立的价格

存货价格

该笔存货对应的存货价格。市场盈亏计算方式为每日无负债时,结算后存货价的值取结算价;市场盈亏计算方式为实时无负债,且盈亏收取方式为盈亏都计时,结算后存货价的值取订立价;

订立数量

该笔存货订立成交的数量

存货数量

对应商品方向的存货数量

抵顶数量

持仓中用于抵顶的数量

存货金额

存货对应金额

存货订金

根据对应商品存货数量和方向计算的订金

有效期

订立时间

该商品订立的时间

订立数量为刚开始拥有这笔存货时的总数量;存货数量为现在该存货单号现在的数量。

如:一笔交易订立数量为50,那么该存货单号对应的订立数量就为50,存货数量也为50;对该商品再有一笔转让交易,转让数量为10,此时,该存货单号对应的订立数量为50,存货数量为40。

 

1.5交收存货

展示用户的每笔交收存货信息,如图

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1】中部分字段结束如下表:

交收存货列表

交易日

拥有该笔交收存货的交易日

交收存货单号

交收存货的唯一标识

商品代码

该挂/摘单对应商品的代码(商品代码在市场中是唯一的)

商品名称

该挂/摘单对应商品的商品名称

买卖

存货方向有2种:买入和卖出

交收数量

该商品交收的数量

其中交收抵顶数量

该交收商品参与抵顶的数量

存货价格

该笔交收存货对应的存货价格

升贴水

交收存货的升贴水

交收价格

该商品交收的价格,具体计算依据详见各商品上市说明书

交收货值变化

该笔交收存货对应的货值变化

交收增值税

该笔交收存货对应的增值税

交收订金

该笔交收存货对应的订金

交收手续费

该笔交收存货对应的手续费

交收货款

该笔持仓对应的交收货款

交收方式

交收方式有2种:提前交收或到期交收

 

1.6资金状态

以交易日期分类,查看用户每个交易日期的资金状况,如下图:

 

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1】中部分字段解释如下表

资金状况列表

交易日期

以交易日期分类,查看用户资金状况

期初余额

该交易日的最初余额,等于上一交易日的期末余额

入金

该交易日的划入资金账户总的金额

出金

该交易日的划出资金账户总的金额

当日订金

该交易日总的交易订金和交收订金之和

上日订金

上一个交易日总的交易订金和交收订金之和

当日有效货值变化

该交易日之前所有效货值变化总和

上日有效货值变化

上一交易日之前所有效货值变化总和

利润

货值变化

当日交易手续费

该交易日的总交易手续费,包括加收手续费 

当日利润

转让存货产生的利润

当日增值税

该交易日期的总增值税

当日交收订金

该交易日期的总交收订金

上日交收订金

上一个交易日期的总交收订金

交收手续费

该交易日期的总交收手续费

当日交收货值变化

该交易日的总交收货值变化

当日货款支出

该交易日交收处理后,交收货款支之和

当日货款收入

该交易日交收处理后,交收货款收入之和

当日违约金

该交易日交收违约产生或得到的总的违约金

当日延期补偿费

该交易日产生的总的延期补偿费

当日仓储费

该交易日产生的总的仓储补偿费

当前余额

交易日资金账户余额

期末权益

客户期末所有权益

最低结算准备金

该交易日用于控制用户资金风险的最低准备金

质押资金

该交易日用户参与质押业务,所得到的质押资金

需追加资金

A、若该交易日可用>=最低结算准备金-质押资金-虚拟资金,需追加资金=0;

B、若该交易日可用<最低结算准备金-质押资金-虚拟资金,需追加资金=结算准备金-可用-质押-虚拟

 

2.资金报表

主要统计各个资金账户的资金变化及总账的变化。

2.1总账汇总

查看用户总账情况,如下图:

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1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询总账汇总情况。默认的查询时间为上日。

2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。

如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;

选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;

选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);

选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;

选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日

 

2.2总账明细

以结算日期分类,查看用户每日的资金总账明细情况,如下图:

 

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点击上图中的查看详细信息,可以查看各系统的资金情况,如下图:

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2.3现货系统流水

查看现货系统资金流水情况,如下图:

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2.4购销系统流水

查看报价系统资金流水情况,如下图:

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2.5资金系统流水

查看用户的资金系统的流水情况,如下图:

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2.6操作分析

查看用户的操作情况,如下图:

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备注:

1. 只有客户能查看此报表;

2. 收益率中的盈亏在发售中表示转让盈亏,直供中表示销售利润,在报价中表示持仓盈亏和平仓盈亏,应价中表示合同盈亏和回购盈亏;

 

3.组合报表

组合报表将各个交易系统的报表、资金报表节点下的所有报表组合在一个页面,便于进行各报表之间进行查询对比,如下图:

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1】进入页面后,可任意选择开始和结束日期查询总账汇总情况。默认的查询时间为上日日期。

2】可快速查询上日、上周、本周、上月、本月、最近三个月的数据。默认选择上日。当选择改变时,【1】的开始和结束时间会相应改变。

如:选择上周,【1】开始结束时间分别为上周一和上周日;

选择本周,【1】开始结束时间分别为本周一和当日;

选择上月,【1】开始结束时间分别为上月1日和上月最后一天(可能28、29、30、31,以具体数据为准);

选择本月,【1】开始结束时间分别为本月1日和当日;

选择最近三个月,【1】开始结束时间分别为三个月前的当日和当日

3】所示为快捷操作按钮。全选为选择页面全部报表,点击查询后可查询所有报表的数据;若为全不选,点击查询则不会查询出任何数据;手动勾选部分报表,点击查询,可查询出勾选报表的数据。查询出的数据可点击【导出Excel】导出报表中的数据。

4】登录账号有哪些交易系统的权限就显示哪些系统的报表,若无权限,当前页面不显示该系统的报表。也展示资金报表节点下的所有报表,这些报表跟登录账号的交易权限无关。

 

 

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